折價溢價是什麼?如何查詢ETF折溢價?投資該注意什麼風險? | 台中建案查詢網
2020年8月2日—ETF是一種分散投資工具,它的本質就是幫投資人精準的追蹤指數的基金,當一個ETF無論出於什麼原因,一但折溢價過大到一個程度、無法再追蹤對應的指數時, ...
最後更新:2024-03-15
ETF[1]因為交易的「市價」不一定等於「淨值」,因此會產生「折價」與「溢價」。
談到ETF折溢價,近期在台灣最經典的就是「元大S&P原油正2」支ETF,溢價最高時曾達到400%,也就是價值1元的東西投資人願意花5元去購買,額外多付了4倍的價格,卻完全沒有察覺。
到底ETF為什麼會發生折溢價,投資時又該注意什麼呢?市場先生將介紹ETF折溢價。
ETF折溢價是什麼? 折價:代表ETF的「市價」小於「淨值」。 溢價:代表ETF的「市價」大於「淨值」。 市價:投資人願意付出的價格。 淨值:ETF的真實價值。要了解折溢價,要先了解ETF的兩種價格,分別是「淨值」與「市價」,而折溢價,就是淨值與市價間的關係:
• 淨值 (英文: Net Asser Value, 簡稱 NAV):指的是所持有標的市價總和,也就是這檔ETF的真實價值。如果ETF解散下市,也會根據淨值退還資產給投資人。
• 市價 (英文: Price):代表投資人願意付出的價格,投資人交易的並非ETF淨值,而是ETF的市價。
• 折價 (英文:Discount):代表ETF的「市價」小於「淨值」,例如價值10元的商品,消費者只願意用8元購買。
• 溢價 (英文: Premium):代表ETF的「市價」大於「淨值」,例如價值10元的商品,消費者願意用12元購買。
一般來說,ETF的淨值跟市價通常會趨於接近,一檔好的ETF誤差應該越小越好。
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