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通知「貝萊德新興歐洲基金A2 (美元)」及「貝萊德新興歐洲基金A2 (歐元)」基金分割暨移轉部分資產相關事宜
貝萊德證券投資信託股份有限公司來函通知,其代理之「貝萊德新興歐洲基金A2(美元)/貝萊德新興歐洲基金A2(歐元)」(投資標的代碼:ML7/ML8,下稱「本基金」),將於民國(以下同)113年5月13日(下稱「分割生效日」) 進行基金分割並移轉部分資產併入「貝萊德新興歐洲基金ⅡA2(美元)/貝萊德新興歐洲基金ⅡA2(歐元)」(投資標的代碼:ML7A/ML8A,下稱「接收基金」,並於113年6月17日重新定位暨變更名稱為「貝萊德新興市場中國除外基金A2」),惟本公司現售保單未連結接收基金,故接收基金將於分割生效日終止。 接收基金將於分割生效日後全數依據保戶最後指定之投資標的投資組合(剔除本基金及其他已解散或暫停新申購基金)進行轉換,倘剔除本基金後已無其他投資標的,將依保單條款約定返還接收基金之價款,或將該價款轉入本公司指定與本基金相同幣別之貨幣型基金「瑞銀美元基金」/「瑞銀歐元基金」(投資標的代碼:U02/U03)。
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