5月2檔季配ETF不配息! 原因出爐 | 台中建案查詢網
時序進入5月份,各投信分別公告ETF配息金額,不過,有2檔原定於5月除息的季配息ETF此次不配息,引起關注。其中,中信投信最新第一階段公告,中信關鍵半導體ETF(00891)及中信小資高價ETF(00894)此次不予配息。
5月份進行除息的季配型ETF共有4檔,包括國泰永續高股息(00878)、中信關鍵半導體、中信小資高價30和富邦特選高股息,根據各家投信最新公告,00878這次擬發0.32元現金股利,00891和00894則因不符合配息條件,此次「收益分配不予分配」。
由於這2檔ETF以半導體為主要持股,今年以來,科技股承受賣壓殺盤,半導體股表現不如去年強勢,連帶影響相關主題ETF表現乏力。中信投信公告指出,ETF投資境內所得的現金股利,扣除相關費用成本後,基於實務考量不分配收益;而公開說明書裡也提到,「每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位 可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約所列本基金每受益權單位之發行價格。」
不過,回顧00891過去3次配息紀錄,配息金額介於0.25~0.3元,年化配息率介於6.46%~7.11%之間,此外,00891上市即將滿一年,規模和受益人數都已成為台股ETF中的第7大;而00894過去2次配息,最快填息天數為1天,今年2月更配出0.35元的現金股利,年化報酬率高達8.94%。
另外,富邦特選高息30(00900)因成立尚未滿180天,首次配息的時間落在今年8月,預期到時候將引起投資人極大的注意。(審核:葉憶如)
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