00881...ETF跌破發行價15元不配息?存股族必看:哪種情況你 ... | 台中建案查詢網
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2022年5月19日—00900、00881、00891…ETF跌破發行價不配息?我們直接比對完國內ETF最近5年的評價結果,一共找到10次破發,其中8次都有配息!
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最近因為半導體和科技類股的連續大跌,導致很多這兩年剛掛牌的ETF價格也跟著大跳水,甚至出現「破發」,也就是「淨值跌破發行價」的情況。
很多粉絲一直來詢問「若今年7月00900回不到發行價15元,這樣會配息嗎?」「如果00881跌破發行價15元,會不會就不配息了?」「目前我持有00891,如果配息前股價低於15元,是不是就不配息?」
因此「ETF破發不配息」這個都市傳說又再度浮出水面,接下來我們就來深入查證這個傳說。
破解都市傳說:ETF跌破發行價不配息?
查證一、讓數字說話
首先,我們要先了解「ETF收益評價」的重要知識。
首先是「收益評價日」,代表投信是以這天收盤為止的數據為基準,來評估這一次的配息。這在公開說明書裡面都有寫,通常是設計在月底。
像季配的00891就是寫在第28頁,「即每年1、4、7、10月最後一個日曆日」;而年配的0056就是固定在每年的9月30日。
所以「破發」精準一點的講法是「在收益評價日當天,收盤淨值低於發行價」,而不是除息日、公告日或是隨便講一個日期。
我們直接比對完國內ETF最近5年的評價結果,一共找到10次破發,其中8次都有配息!
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